close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 761,331 4.46 3,902,158 5.61 4,003,694 5.79 4,255,180 6.2
اوراق مشارکت 15,324,586 89.77 32,896,170 47.32 34,800,246 50.3 36,319,852 52.94
سپرده بانکی 9,270,006 54.3 32,297,384 46.46 30,071,681 43.46 27,697,423 40.37
وجه نقد 17,691 0.1 3,631 0.01 3,347 0 6 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -8,343,462 -48.88 214,396 0.31 85,359 0.12 89,957 0.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 351,305 2.06 1,713,270 2.46 1,686,157 2.44 1,684,600 2.46