close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,610,326 7.66 9,978,752 12.73 10,637,633 13.15 10,072,429 12.47
اوراق مشارکت 17,766,449 84.47 37,082,867 47.3 35,943,470 44.43 35,689,294 44.19
سپرده بانکی 10,593,684 50.37 29,243,904 37.3 30,505,050 37.71 29,076,356 36
وجه نقد 61,481 0.29 766,794 0.98 2,059,868 2.55 3,993,725 4.94
واحد صندوق 140,307 0.67 621,631 0.79 822,559 1.02 834,745 1.03
گواهی سپرده کالایی 20,371 0.1 136,740 0.17 126,065 0.16 99,144 0.12
سایر دارایی ها -9,160,569 -43.56 570,084 0.73 802,167 0.99 997,403 1.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 663,689 3.16 4,194,691 5.35 5,753,165 7.11 5,577,886 6.91