close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,240,289 6.32 7,320,363 10.13 8,877,056 11.78 9,258,012 12.19
اوراق مشارکت 16,998,483 86.67 36,861,510 51 38,719,053 51.39 38,050,132 50.11
سپرده بانکی 10,114,816 51.58 27,264,342 37.72 26,825,257 35.6 27,407,559 36.1
وجه نقد 16,557 0.08 3,837 0.01 3,137 0 3,195 0
واحد صندوق 94,034 0.48 401,617 0.56 444,411 0.59 478,002 0.63
سایر دارایی ها -8,863,745 -45.2 330,860 0.46 323,518 0.43 591,682 0.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 512,453 2.61 2,554,150 3.53 3,969,733 5.27 4,345,106 5.72