close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 897,685 4.98 4,483,135 6.42 5,392,516 7.65 5,931,509 8.46
اوراق مشارکت 15,889,350 88.18 33,726,967 48.27 32,079,816 45.52 37,577,721 53.59
سپرده بانکی 9,658,795 53.6 31,101,328 44.52 32,223,758 45.73 25,934,302 36.99
وجه نقد 17,215 0.1 3,419 0 3,239 0 12 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -8,502,238 -47.18 283,580 0.41 437,535 0.62 301,419 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 403,160 2.24 1,840,628 2.63 2,107,397 2.99 2,427,134 3.46