close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,023,680 5.48 5,429,388 7.74 6,521,630 9.27 7,341,320 10.41
اوراق مشارکت 16,377,523 87.61 35,303,397 50.35 37,679,615 53.54 37,287,364 52.9
سپرده بانکی 9,861,253 52.75 28,675,546 40.9 25,407,574 36.1 24,983,918 35.44
وجه نقد 16,932 0.09 3,654 0.01 4,574 0.01 9,882 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -8,663,962 -46.35 347,859 0.5 294,672 0.42 345,515 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 457,039 2.45 2,230,468 3.18 2,808,122 3.99 3,395,002 4.82